Realisatie 2020

In 2020 is voor € 0,6 miljoen grond verworven voor de ontwikkeling van het stationsplein. Daarnaast kenden de in 2020 in exploitatie genomen MVA-gronden een historische verwervingssom van € 4,8 miljoen.

De totale investeringen in 2020 voor bouw- en woonrijp maken zijn uitgekomen op € 38,1 miljoen. Dit is hoger dan in 2019, toen voor € 32 miljoen werd geïnvesteerd. De investeringen liggen evenwel € 14,6 miljoen lager dan begroot. Dat komt voornamelijk doordat onze investeringsplanning te optimistisch was. Enkele grote investeringen zijn niet in 2020 gerealiseerd. We zien dat door de jaren heen het investeringsvolume flink is gegroeid. Dat is ook nodig, want de planning voor met name woningbouw gaat uit van flinke groei van de gronduitgifte. Als we de grond niet bouwrijp kunnen maken, kunnen we die grond ook niet verkopen en wordt de politiek en maatschappelijk gewenste groei van de woningproductie niet gehaald.

Deze post bestaat uit planontwikkelingskosten (POK) en kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). Op totaalniveau zijn de gerealiseerde plankosten € 1,5 miljoen hoger dan begroot.

Bij het onderdeel planontwikkelingskosten zijn de werkelijke kosten circa € 2,1 miljoen hoger geweest dan voor 2020 was verwacht. Dit is veroorzaakt door onder meer:

• De versnelling in de ontwikkeling bij Stichtsekant en Vogelhorst;
• Versnelling in de planvormingstraject bij Stadstuinen Poort;
• Het lastige inpassingtraject van het programma in Stranddorp bij Kustzone Poort.

Bij het onderdeel VTU bedraagt de onderschrijding € 0,7 miljoen. Dit is veroorzaakt door het lagere investeringsniveau en daarmee ook lagere VTU-lasten.

De overige kosten en niet compensabele BTW zijn circa € 1,4 miljoen lager dan begroot. De grootste mutatie betreft het doorschuiven van de verplaatsingskosten naar latere jaren bij de Grex Kustzone Haven en lagere niet-compensabele BTW-lasten door lagere investeringen.

De rentekosten bedroegen in 2020 € 5,0 miljoen en dit is conform de begroting. Het begrote rentepercentage was 1,50% en de werkelijke rente kwam uit op 1,53%.

Over 2020 kan er uit een aantal grondexploitaties voor € 32,1 miljoen winst genomen worden.

Verder is in 2020 de grondexploitatie Fanny Blankers-Koenpark afgesloten. Omdat het complex een negatieve boekwaarde heeft, wordt deze ten laste van het weerstandsvermogen gebracht voor een bedrag van € 5,7 miljoen. Hiervoor was reeds een voorziening opgenomen van € 5,2 miljoen.

Winstneming en afsluitingen worden als kosten aan de grondexploitatie (en daarmee ook de boekwaarde) bijgeschreven.

De totale grondverkoopopbrengsten zijn in 2020 € 15,2 miljoen lager dan de begroot. In de tabel hieronder zijn de cijfers per bestemming weergegeven.

 
Bij woningbouw zijn de grondverkopen € 13,5 miljoen lager dan begroot. In de tabel hieronder zijn de grondverkopen per stadsdeel uiteengezet. De meeropbrengst van stadsdeel Hout is toe te schrijven aan de versnelling bij project Vogelhorst (Hout). Er werd grond voor meer woningen afgezet dan begroot. Bij stadsdeel Poort waren de grondverkopen lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat er vertraging is opgetreden in de levering van grond bij Kustzone Poort en Stadstuinen.

Bij de bedrijventerreinen ligt de grondverkoop circa € 2,2 miljoen hoger dan begroot. De versnelling van de afzet komt met name door Stichtsekant. Gesprekken met bedrijven en grondreserveringen verlopen nog steeds goed, waardoor de verwachtingen voor 2021 en daarna positief zijn.

De lagere opbrengsten door uitgifte van grond voor voorzieningen wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt doordat in een project zorgwoningen abusievelijk in de grondexploitatie als voorzieningen waren opgenomen, terwijl dat onder woningbouw had moeten staan.

De gerealiseerde overige opbrengsten zijn € 8 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste opbrengstsoorten betreft ontvangen bijdragen uit afkoop parkeren in de openbaar gebieden, ontvangen reserveringsvergoedingen, ontvangen bijdragen uit huisaansluitingen en nabetalingen van projectontwikkelaars door hogere gerealiseerde von-prijzen.