Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 5.570.361 | 3.803.193 | 1.767.168 |
Opbrengsten | 5.625.788 | 3.803.193 | -1.822.596 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. Er zijn minder kosten (€ 1,77 miljoen) gemaakt en daarmee is er ook minder doorbelast aan de betrokken projecten (€ 1,82 miljoen).
Oorzaken van de vertraging zijn het uitstellen van de werkzaamheden van het Evenementenstrand in verband met de door de provincie af te geven milieuvergunning, de uitvoering van de grachten door vertraging in het opstellen van nieuwe kostenramingen en de afrondende werkzaamheden langs de Godendreef zijn doorgeschoven naar 2021. De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Poort.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 0 | -142 | -142 |
Benodigd risicokapitaal | 4.126.970 | 3.542.829 | 584.141 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2025 | 2026 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is nagenoeg gelijk gebleven. En het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,58 miljoen tot € 3,54 miljoen
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse hoofdinfrastructuur
worden doorbelast aan de betrokken projecten. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW Poort sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’.
De looptijd is verlengd met één jaar naar 2026. De reden van het wijzigen van de einddatum is vertraagde investeringen.