Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 16.036.720 | 10.783.924 | 5.252.796 |
Opbrengsten | 13.987.942 | 13.941.985 | -45.957 |
Winstuitname | 0 | 166.252 | -166.252 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 65 | 61 | -4 |
Bedrijven (m2) | 600 | 0 | -600 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 2.934 | 3.042 | 108 |
De voortgang van het project is in 2020 is qua uitgifte van de woningen iets vertraagd. De begrote opbrengsten zijn wel nagenoeg gerealiseerd vanwege hogere gerealiseerde grondprijzen.
De investeringen zijn vertraagd omdat de realisatie van de bruggen en duikers, de hoofdinfrastructuur en het bouw- en woonrijp maken in fase 2 minder snel gaat als gepland. Ook de ontwikkeling van de Werf/Sluishuis is een jaar naar achter geschoven vanwege nadere onderzoeken rondom het bestemmingsplan en archeologie.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘Het ambacht’ loopt achter vanwege onvoldoende interesse.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 35.240.297 | 45.686.224 | 10.445.927 |
Benodigd risicokapitaal | 19.414.242 | 30.913.034 | -11.498.792 |
Woningbouw (totaal programma) | 4.268 | 4.239 | -29 |
Bedrijven (m2) | 14.032 | 14.032 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 32.885 | 32.993 | 108 |
Eindjaar | 2031 | 2031 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 10,45 miljoen tot € 45,69 miljoen voordelig.
De verbetering van het plansaldo is met name te danken aan de gestegen grondprijzen van het vrije marktsegment en de PO-kavels. De prijsstijging van de woningprijzen zijn vanuit het voorzichtigheidsbeginsel niet geheel doorgerekend in de grondexploitatie maar hebben desondanks een positief effect.
De kosten zijn ook gestegen. Het taxatietraject voor de verwerving van de nog aan te kopen gronden is bijna afgerond. De voorlopige uitkomsten laten zien het risico dat de verwerving duurder uitvalt waarheid is geworden. Dit risico is nu verwerkt in de grondexploitatie. Daarnaast stijgen de kosten met name door jaarlijkse indexatie en rente.
Het risico dat er minder woningen fysiek in fase 3 passen is waarheid geworden. Hierdoor daalt het aantal woningen met 34 woningen. Door een aantal meevallers zijn er elders vijf woningen toegevoegd.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 11,5 miljoen tot € 30,9 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.