Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 3.597.980 | 4.235.342 | -637.362 |
Opbrengsten | 6.072.799 | 10.180.590 | 4.107.791 |
Winstuitname | 0 | 3.641.686 | -3.641.686 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 106 | 84 | -22 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 22 | 22 |
In 2020 zijn er 22 woningen minder uitgegeven dan begroot. Financieel gaat het project wel beter dan begroot. Dit komt omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de gronduitgifte van de woningen. De uitgifte van de woningen aan de Leemwierde zijn vertraagd maar de woningen in Veld C (de Laren) zijn versneld uitgegeven. Per saldo minder woningen maar wel met € 4,1 miljoen hogere grondopbrengsten.
Door de versnelling in Veld C is er ook € 0,63 miljoen meer geïnvesteerd in het bouw- en woonrijp maken.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 3,64 miljoen. De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 7.243.091 | 4.845.003 | -2.398.088 |
Benodigd risicokapitaal | 343.033 | 473.416 | -130.383 |
Woningbouw (totaal programma) | 676 | 678 | 2 |
Bedrijven (m2) | 12 | 12 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 5.935 | 5.957 | 22 |
Eindjaar | 2023 | 2024 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,4 miljoen tot € 4,85 miljoen voordelig. Dit is grotendeels veroorzaakt door de geboekte winstuitname van € 3,6 miljoen wat een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 1,2 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering komt door de hogere grondwaardes in veld C. Daartegenover staan wel hogere kosten. Dit is met name veroorzaakt doordat er onvoorziene zaken waren bij het uitvoering van het bouwrijp maken van veld C.
De looptijd is verlengt met 1 jaar naar 2024. Dit extra jaar is nodig voor de terreinafwerking van veld C.