Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 4.727.726 | 3.835.180 | 892.546 |
Opbrengsten | 32.041.208 | 33.915.953 | 1.874.745 |
Winstuitname | 0 | 7.611.161 | -7.611.161 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 253.102 | 259.065 | 5.963 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2020 beter gegaan dan begroot. Ten opzichte van de begroting is
5.962 m 2 meer grond uitgegeven en er zijn hogere grondwaardes gerealiseerd. Bij elkaar heeft dit geleid tot € 1,85 miljoen meer opbrengsten.
Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt (€ 0,89 miljoen). De oorzaak hiervan zijn langere zettingstijden van gronden waardoor een deel van de bouwrijp maak werkzaamheden zijn vertraagd naar 2021.
Er zijn wel meer plankosten gemaakt, dit als gevolg van extra ambtelijke inzet vanwege de aantrekkende markt. Ook zijn er extra onderzoekskosten gerealiseerd naar aanleiding van de discussie rond de mogelijke plaatsing van windturbines, onderzoeken met betrekking tot stikstofdepositie, archeologie en het waterplan.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 7,61 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 43.150.058 | 35.263.958 | -7.886.100 |
Benodigd risicokapitaal | 17.037.925 | 9.891.753 | 7.146.172 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 1.021.880 | 1.030.621 | 8.741 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2029 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 7,89 miljoen tot € 35,26 miljoen voordelig.
De belangrijkste oorzaak van de daling van het saldo is zoals verwoord de geboekte winstuitname van € 7,61 miljoen wat een negatief effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo ongeveer met € 0,3 miljoen zijn verslechterd.
De verslechtering van € 0,3 miljoen bestaat uit meerdere effecten aan de kosten en opbrengstenkant.
De kosten zijn gestegen door indexering, geboekte rente, faseringsinvloeden en hogere inrichtingskosten voor de hoofdplanstructuur.
De opbrengsten zijn hoger door gestegen grondwaardes en een bijstelling van het programma in verband met de marktvraag en een effectievere verkaveling.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 7,15 miljoen tot € 9,89 miljoen De daling van het risicoprofiel komt door de toegenomen marktvraag naar bedrijfsterreinen. Er is wel een risico bijgekomen met betrekking tot het mogelijk verlies aan uitgeefbare grond in verband met de plaatsing van windturbines.