Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 495.529 | 122.998 | 372.531 |
Opbrengsten | 0 | 270.694 | 270.694 |
Winstuitname | 0 | 144.286 | -144.286 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Er zijn in 2020 conform de begroting geen bedrijventerreinen uitgegeven. Ten opzichte van de begroting 2020 zijn er minder kosten gemaakt (€ 0,37 miljoen) en meer opbrengsten gerealiseerd (€ 0,27 miljoen). De kosten zijn lager vanwege een vertraging in de uitvoering van het project NOGW Almere Hout (complexnummer 923) waaraan dit project een bijdrage doet. De opbrengsten vallen hoger uit vanwege ontvangen reserveringsvergoedingen die niet waren begroot.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 0,14 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 8.403.694 | 6.407.420 | -1.996.274 |
Benodigd risicokapitaal | 771.253 | 9.459 | 761.794 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 476.742 | 476.742 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2 miljoen naar € 6,41 miljoen voordelig. Dit is veroorzaakt doordat twee reserveringsovereenkomsten (ROK) voor datacenters niet zijn verlengd. De grondopbrengsten van deze kavels zijn vanwege de beëindiging ROK’s naar beneden bijgesteld naar het niveau van gemengd bedrijventerrein.
Daarnaast is er een winstuitname geboekt van € 0,14 miljoen wat een drukkend effect heeft op het saldo van het project.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,76 miljoen tot nihil. Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een lager benodigd risicokapitaal.