Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 3.380.479 | 2.341.087 | 1.039.392 |
Opbrengsten | 13.442.928 | 10.804.950 | -2.637.978 |
Winstuitname | 0 | 2.517.047 | -2.517.047 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 238 | 145 | -93 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 183 | 183 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. De gronduitgifte van 93 woningen is doorgeschoven omdat de ontwikkelaar goedkeuring nodig had van hun Raad van commissarissen.
De vertraging in de gronduitgifte veroorzaakt ook dat het bouw- en woonrijp maken doorschuift. Daarnaast worden er bij de inrichting van de openbare ruimte nieuwe duurzame technieken toegepast, wat ook meer inzet kost dan verwacht.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er winst kan worden afgedragen van € 2,52 miljoen, de winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 4.975.655 | 2.703.159 | -2.272.496 |
Benodigd risicokapitaal | 240.823 | 424.176 | -183.353 |
Woningbouw (totaal programma) | 3.161 | 3.200 | 39 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 11.183 | 11.366 | 183 |
Eindjaar | 2022 | 2023 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,27 miljoen tot € 2,7 miljoen voordelig. Dit is grotendeels veroorzaakt door de geboekte winstuitname van € 2,5 miljoen wat een negatief effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,23 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering komt door hogere grondwaardes die zijn overeengekomen met de ontwikkelende partijen.
Het extra risicokapitaal is opgenomen voor het opvangen van een aantal onzekerheden bij blok D.
Het programma is toegenomen met 39 woning(en) doordat er in het gebied fysiek meer ruimte is.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2023. Door de vertraging in het afnemen van de gronden, vertraagt ook de terreinafwerking.