Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 20.029.470 | 18.081.937 | 1.947.533 |
Opbrengsten | 15.658.195 | 15.310.541 | -347.654 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 170 | 171 | 1 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 22.404 | 25.013 | 2.609 |
De voortgang van het project is in 2020 iets vertraagd. Dit komt doordat er minder kosten door Weerwater CV zijn doorbelast dan geprognosticeerd. Deze kosten zijn, doorgeschoven naar 2021. Door deze vertraging zijn er ook minder opbrengsten gerealiseerd dan verwacht.
De aanleg van de circulaire bruggen is wel versneld. Ook de hiervoor beschikbare provinciale subsidie is ook eerder ontvangen.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -14.524.640 | -16.122.225 | -1.597.585 |
Benodigd risicokapitaal | 2.482.354 | 2.051.383 | 430.971 |
Woningbouw (totaal programma) | 660 | 660 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 46.915 | 46.932 | 17 |
Eindjaar | 2024 | 2025 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,6 miljoen tot € 16,12 miljoen nadelig. De verslechtering komt door de verhoging van de kosten voor het aanleggen van het Arboretum, extra benodigde plankosten door de langere doorlooptijd van één jaar en de complexiteit van het project.
Een deel van de verslechtering is opgevangen door het risicokapitaal. Deze is naar beneden bijgesteld met € 0,43 miljoen tot € 2,05 miljoen Het overige tekort van € 1,2 miljoen wordt afgedekt middels de vrijgevallen reservering voor de Dutch Innovation eXperience (d-iX).