Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 2.099.132 | 619.868 | 1.479.264 |
Opbrengsten | 1.756.761 | 99.099 | -1.657.662 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 9.890 | 7.673 | -2.217 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | -6.800 | -6.800 |
De voortgang van het project is conform begroting. Het uitgeven van gronden voor het beoogde programma op een kavel na behaald (2.217 m 2 ).
Er heeft wel een administratieve correctie plaatsgevonden met betrekking tot de aankoop van de voorzieningenstrook van het Aeres College (6.800 m 2 ). De administratieve verwerking is budgetneutraal door een verschuiving tussen kosten en opbrengsten.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -4.900.081 | -5.567.269 | -667.188 |
Benodigd risicokapitaal | 120.589 | 118.704 | 1.885 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 109.638 | 109.638 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 19.185 | 19.185 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2030 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,67 miljoen tot € 5,57 miljoen nadelig. De belangrijkste oorzaak van de daling van het saldo is de kostenstijging, die is grotendeels veroorzaakt doordat de bijdrage aan NOGW Poort met € 0,2 miljoen is verhoogd in verband met indexatie. Daarnaast is er rente geboekt van € 0,2 miljoen
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het benodigd risicokapitaal is licht afgenomen.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2030, oorzaak is dat de vraag naar gemengd bedrijventerrein achter blijft.