Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 7.735.981 | 7.554.947 | 181.035 |
Opbrengsten | 20.941.041 | 9.313.622 | -11.627.419 |
Winstuitname | 0 | 2.002.630 | -2.002.630 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 361 | 104 | -257 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 647 | 13 | -634 |
De voortgang van de grondexploitatie is in 2020 vertraagd ten opzichte van de begroting.
Door vertraging in Europakwartier Oost 1 (EKO1) en Olympiakwartier West (OKW) zijn er minder woningen en voorzieningen afgenomen in 2020 waardoor de verwachte opbrengsten zijn doorgeschoven naar 2021 en verder. De vertraging is met name het gevolg van de stikstofproblematiek en van het verlaat vaststellen van de parkeernota (dd. 11-11-2020). Dankzij een nabetaling op reeds verkochte gronden in OKW zijn de lagere opbrengsten voor een deel gedempt.
De kosten zijn op totaalniveau binnen de begroting gerealiseerd. Wel zijn door een versnelling meer plan- en investeringskosten gemaakt. Door een lagere afdracht aan de NOGW Poort is het project toch binnen de kostenbegroting gebleven.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 2,0 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 21.070.576 | 40.220.218 | 19.149.642 |
Benodigd risicokapitaal | 8.747.498 | 16.703.504 | -7.956.006 |
Woningbouw (totaal programma) | 3.783 | 4.000 | 217 |
Bedrijven (m2) | 44.640 | 44.640 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 99.424 | 99.117 | -307 |
Eindjaar | 2029 | 2029 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 19,15 miljoen tot € 40,22 miljoen voordelig. Zoals verwoord is er in 2020 een winstuitname geboekt van € 2,0 miljoen Dit heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo circa € 21 miljoen zijn verbeterd.
De verbetering van het plansaldo is met name te danken aan een optimalisatie van het programma met 217 woningen, gestegen grondprijzen en door een nabetaling in OKW. De toename van het programma past binnen de bestemmingsplankader en is gevonden in een hoogstedelijk milieu rond station Poort. De hoog conjuncturele stijging van de woningprijzen zijn vanuit het voorzichtigheidsbeginsel niet geheel doorgerekend in de grondexploitatie.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 7,96 miljoen tot € 16,7 miljoen. Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.