Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 447.895 | 1.160.944 | -713.049 |
Opbrengsten | 3.123.996 | 4.643.508 | 1.519.512 |
Winstuitname | - | 2.241.637 | -2.241.637 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 123 | 125 | 2 |
Bedrijven (m2) | 0 | 808 | 808 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 18 | 18 |
De voortgang in deze grondexploitatie gaat beter dan begroot.
De uitgifte van de woningen is conform planning gerealiseerd, de uitgifte van de bedrijfsterreinen is één jaar versneld. Tevens hebben de gronduitgiftes € 1,5 miljoen meer opgeleverd. Deels door de versnelling van het bedrijfsterrein en deels door een hogere grondwaarde bij de uitgifte van de woningen.
Daarnaast zijn de kosten € 0,71 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit is deels veroorzaakt door het versnellen van het bouw- en woonrijp maken en deels omdat de kosten tijdens de uitvoering hoger zijn uitgevallen.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2020 een winst is afgedragen van € 2,24 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 4.232.962 | 2.324.672 | -1.908.290 |
Benodigd risicokapitaal | 645.262 | 502.347 | 142.915 |
Woningbouw (totaal programma) | 2.401 | 2.402 | 1 |
Bedrijven (m2) | 33.635 | 33.635 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 3.328 | 3.328 | 0 |
Eindjaar | 2028 | 2027 | 1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,91 miljoen tot € 2,32 miljoen voordelig. Dit is grotendeels veroorzaakt door de geboekte winstuitname van € 2,24 miljoen wat een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,33 miljoen zijn verbeterd.
De verbetering is zoals verwoord grotendeels veroorzaakt door de hogere gerealiseerde grondwaarde. De kosten zijn hoger vanwege hogere inrichtings- en plankosten en een negatief faseringseffect. Door de versnelling in het project is de looptijd met één jaar verkort naar 2027.