Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 8.426.943 | 7.513.904 | 913.039 |
Opbrengsten | 14.750.985 | 9.253.985 | -5.497.000 |
Winstuitname | 0 | -695.868 | 695.868 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 223 | 197 | -26 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 10.000 | 10.000 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 9.790 | 4.583 | -5.207 |
De voortgang van het project is in 2020 is vertraagd ten opzichte van de begroting. Er zijn € 0,9 miljoen minder kosten en € 5,5 miljoen minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot.
Aan de opbrengstenkant is de gronduitgifte van Kreekbos Zuid vlek 2 vertraagd omdat de locatie niet op tijd bouwrijp geleverd kon worden in 2020. Daarnaast is de (interne) grondlevering voor twee basisscholen doorgeschoven naar 2021 . Aan de kostenkant is door de vertraging in de gronduitgifte een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2021 en verder.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2020 € 0,69 miljoen winst van vorige jaren is gecorrigeerd. Het corrigeren van eerdere winstuitnames was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 31.093.579 | 18.024.700 | -13.068.879 |
Benodigd risicokapitaal | 17.490.119 | 8.794.686 | 8.695.432 |
Woningbouw (totaal programma) | 3.067 | 3.012 | -55 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 48.934 | 48.934 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 13,07 miljoen tot € 18,02 miljoen voordelig. De daling van het plansaldo wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder woningen passen in het deelplan Stranddorp. Dit was al voorzien als projectrisico maar is nu waarheid geworden. Het effect is nu verwerkt in de grondexploitatie waardoor het benodigd risicokapitaal lager uitvalt.
De gestegen woningprijzen hebben een beperkt positief effect op het plansaldo. Dit komt omdat, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, de op dit moment hoog conjuncturele prijsstijgingen niet geheel worden doorgerekend in de grondexploitatie.
De kosten zijn gestegen doordat, naast de jaarlijkse indexatie, het aanleggen van een deel van het rioolstelsel en openbare ruimte duurder uitvalt. Daarnaast zijn er meer plankosten benodigd om de verschillende functies die in het gebied komen fysiek en contractueel goed op elkaar af te stemmen.
De overige effecten bestaan uit de gecorrigeerde winstuitname en de faseringseffecten.