Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 494.092 | 635.256 | -141.164 |
Opbrengsten | 0 | 1.025.689 | 1.025.689 |
Winstuitname | 0 | 1.273.715 | -1.273.715 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project gaat conform begroting.
Vanwege een versnelling in het bouw- en woonrijp maken zijn er € 0,14 miljoen meer kosten gerealiseerd.
Daarnaast zijn de opbrengsten € 1,03 miljoen hoger vanwege een aantal nabetalingen op reeds verkochte grond.
De voortgang van het project leidt er tevens toe dat er winst kan worden afgedragen van € 1,27 miljoen, de winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 955.762 | 957.862 | 2.100 |
Benodigd risicokapitaal | 95.934 | 242.628 | -146.694 |
Woningbouw (totaal programma) | 1.090 | 1.110 | 20 |
Bedrijven (m2) | 2.241 | 2.241 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 65.612 | 65.612 | 0 |
Eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is nagenoeg gelijk gebleven op € 0,96 miljoen voordelig. De geboekte winstuitname heeft een drukkend effect op het plansaldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 1,2 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering komt door een nabetalingen en het extra programma.
Het programma is toegenomen met 20 woningen omdat het bouwvolume in het gebied fysiek meer ruimte heeft.
Het risicokapitaal is gestegen omdat onderdelen van het plan zich dicht bij een archeologische vindplaats bevinden. Hierdoor bestaat het risico dat er minder programma kan worden gerealiseerd dan gepland.