Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 785.168 | -240.610 | 1.025.778 |
Opbrengsten | 117.600 | 4.572 | -113.028 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 4.000 | 0 | -4.000 |
De voortgang is in 2020 vertraagd ten opzichte van de begroting. Er was één uitgifte verwacht aan de Groene Kadeweg maar deze uitgifte is vertraagd en doorgeschoven.
Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt door een vertraging bij de investeringen van de landschapszone, deze kosten zijn deels doorgeschoven naar 2021.
Door het versneld ontvangen van een bijdrage voor boscompensatie, deze bijdrage is administratief geboekt als dekking onder de kosten, komt het gerealiseerde bedrag van de kosten uit op € 0,24 miljoen nadelig.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | -4.941.239 | -1.659.228 | 3.282.011 |
Benodigd risicokapitaal | 636.901 | 494.340 | 142.561 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 166.417 | 211.715 | 45.298 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 383.328 | 338.024 | -45.304 |
Eindjaar | 2029 | 2029 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 3,28 miljoen tot € 1,66 miljoen nadelig.
Dit is veroorzaakt door de omzetting van 4,5 ha. aan uit te geven gronden van de Groene Kadeweg naar De Vaart 4. De opbrengstpotentie van De Vaart 4 is hierdoor € 4,17 miljoen hoger. De binnenplanse omzetting is mogelijk zonder extra gronden te activeren en zorgt voor dat de gemeente marktconformere bedrijfskavels kan aanbieden in het juiste marktsegment.
Daarnaast stijgen de kosten met € 0,89 miljoen als gevolg van een hogere raming voor de inrichting van de landschapszone.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,14 miljoen tot € 0,5 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een lager benodigd risicokapitaal.