In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 269 | 269 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 300 | 300 | 0 |
Einddatum | 2024 | 2022 | -2 |
Benodigd risicokapitaal | 804.118 | 771.916 | -32.202 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 27.514.581 | 27.322.126 | -192.455 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 19.367.525 | 17.044.396 | 2.323.129 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | -640.712 | -563.828 | -76.884 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | -8.118.539 | -10.216.243 | 2.097.704 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complex resultaat | -8.118.539 | -10.216.243 | 2.097.704 |
Eindwaarde | -8.787.768 | -10.841.559 | 2.053.791 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van MPGA 2020.
Einddatum
De einddatum van het project is met twee jaar vertraagd naar 2024 doordat de planvorming van de laatste twee bouwkavels meer tijd in beslag neemt dan gepland. Enerzijds is er meer tijd nodig om plaatselijke ontwikkelaars te betrekken bij het project en anderzijds omdat de terreinafwerking naar verwachting langer gaat duren.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 2,05 miljoen verbeterd ten opzichte van MPGA 2020 op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,19 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 2,32 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden is gedaald met € 0,08 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de gunstige marktconditie. Door de gestegen woningbouwprijzen kunnen de gronden afgezet worden tegen hogere grondprijzen.
Wel is de gronduitgifte van een deel van de woningen één jaar vertraagd en is de verwachting dat de bouw en daarna het inrichten van de openbare ruimte, bij elkaar ook één jaar extra tijd zal vergen. In totaal is de looptijd met twee jaar verlengd.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,8 miljoen.