De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
De Laren
Het plangebied De Laren ligt in het stadsdeel Haven en betreft een herinrichting van een onbebouwd gebied met circa 450 woningen, een supermarkt, een Integraal Kind centrum en een groengebied. Het plangebied bestaat uit 11 ontwikkelgebieden, namelijk veld A t/m K.
De Wierden
Het plangebied De Wierden is tevens gelegen in het stadsdeel Haven en betreft een bestaande woonwijk waarvan 5 kleinere velden her-ontwikkeld worden. Vier van deze velden zijn inmiddels bebouwd /in aanbouw en één van deze velden is in de huidige staat groen. Het gaat in totaal om circa 220 nieuwbouwwoningen.
Het totale (indicatieve) ruimtegebruik van de gerealiseerde en de nog te realiseren deelplannen is als volgt:
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 594.832 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 594.832 | ||
Uitgeefbaar | 106.285 | 18% | |
Uitgegeven | 87.598 | ||
Nog uit te geven | 18.687 | ||
Niet-uitgeefbaar | 488.547 | 82% | |
Verharding | 91.965 | ||
Groen | 344.045 | ||
Water | 52.537 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 678 woningen, 12 m² bedrijven, 0 m² kantoren en 5.957 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 678 | 566 | 112 | 78 | 34 | ||||
Bedrijven | 12 | 12 | |||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 5.957 | 5.957 | |||||||
EGW | 367 | 331 | 36 | 2 | 34 | ||||
Sociaal | 74 | 74 | |||||||
IBBA | 23 | 23 | |||||||
PO | 106 | 70 | 36 | 2 | 34 | ||||
Projectmatig | 164 | 164 | |||||||
MGW | 311 | 235 | 76 | 76 | |||||
Sociaal | 225 | 172 | 53 | 53 | |||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 86 | 63 | 23 | 23 | |||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd | 12 | 12 |
Bovenstaande tabel laat zien dat ruim 80% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De Laren
Het nog te realiseren programma in De Laren bestaat uit 36 PO-kavels die zich bevinden in de velden B (2) en C (34). Alle kavels zijn gereserveerd. De verwachting is dat de 2 PO-kavels in veld B in 2021 notarieel worden getransporteerd. Notarieel transport van de 34 PO-kavels in veld C in 2022 voorzien.
De Wierden
Het nog te realiseren programma in De Wierden bevindt zich in het deelgebied Leemwierde, welke is opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst (UOK) De Wierden 2012-2020. Er is een reserveringsovereenkomst gesloten begin 2020 en koopovereenkomst eind 2020. Het programma bestaat uit middensegment koopwoningen, sociale huurwoningen en een maatschappelijk gebouw met zorgeenheden. Dit gebouw staat deels op gemeentegrond.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 4,85 miljoen voordelig op EW per 31-12-2024. De totale kosten zijn begroot op € 37,39 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 42,09 miljoen. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2024 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Uit de cashflowgrafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. In 2022 worden de laatste grondopbrengsten gerealiseerd in Veld C. Daarna resteren er nog investeringen zoals de terreinafwerking waardoor de eindwaarde eindigt op € 4,85 miljoen positief.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,5 miljoen.