In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 678 | 676 | 2 |
- bedrijven (m2) | 12 | 12 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 5.957 | 5.935 | 22 |
Einddatum | 2024 | 2023 | -1 |
Benodigd risicokapitaal | 473.416 | 343.033 | 130.383 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 37.390.635 | 32.508.376 | -4.882.259 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 42.091.418 | 39.571.757 | 2.519.661 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 144.222 | 179.709 | -35.487 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 4.476.034 | 6.691.496 | -2.215.462 |
Winstuitname (incl. rente) | 8.460.766 | 4.819.080 | 3.641.686 |
Complex resultaat | 12.936.800 | 11.510.576 | 1.426.224 |
Eindwaarde | 4.845.003 | 7.243.091 | -2.398.088 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op prijspeil 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen met 2 woningen. Dit betreft een tweetal extra PO-Kavels in veld C van de Laren. Verder is het programma voor voorzieningen toegenomen met 22 m² bvo, dit betreft een transformatorhuisje in Veld K van de Laren. Deze worden niet in de grondexploitatie begroot.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2024. In verband met het verwachte notarieel transport van de PO-kavels van Veld C in 2022 en een bouwtijd van een jaar, is de verwachting dat de terreinafwerking van veld C in 2024 wordt afgerond.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 2,4 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA van het jaar ervoor op EW. In totaal zijn de kosten met € 4,88 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De opbrengsten zijn met € 2,52 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,04 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de tussentijdse winstneming en de verschuiving van de einddatum naar 2024
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2020 gestegen met € 0,13 miljoen.