De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Het totale (indicatieve) ruimtegebruik van de gerealiseerde en de nog te realiseren deelplannen is als volgt:
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 405.111 | ||
Te handhaven | 322.000 | ||
Totaal ontwikkelgebied | 83.111 | ||
Uitgeefbaar | 23.376 | 28% | |
Uitgegeven | 1.212 | ||
Nog uit te geven | 22.164 | ||
Niet-uitgeefbaar | 59.735 | 72% | |
Verharding | 18.739 | ||
Groen | 40.996 | ||
Water | - |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 243 woningen en 6.000 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 243 | 243 | 143 | 100 | |||||
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||
EGW | 79 | 79 | 79 | ||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 79 | 79 | 79 | ||||||
MGW | 164 | 164 | 64 | 100 | |||||
Sociaal | 24 | 24 | 24 | ||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 140 | 140 | 40 | 100 | |||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet. Het woningbouwprogramma wordt middels een tender op de markt gebracht. Uitgangspunten hiervoor zullen in 2021 worden opgesteld en uitgewerkt worden in verkavelings- en inrichtingsplan. Het hotelprogramma zal via een separate tender worden uitgezet. Hiervoor worden eveneens de voorbereidingen getroffen in 2021. Het hotel zal als laatste ontwikkeling in de planning plaatsvinden.
In het programma van deze grondexploitatie zijn geen bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 0,58 miljoen voordelig op eindwaarde per 31-12-2028. De totale kosten zijn begroot op € 9,26 miljoen waarvan € 8,22 miljoen nog is te realiseren. Van de totale opbrengsten is € 9,99 miljoen begroot waarvan € 9,99 miljoen nog is te realiseren. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2028 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 1,04 miljoen.