De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
De onderstaande exploitatiekaart geeft het plangebied Overgooi weer. Het plangebied is verdeeld in twee delen; het gebied “In Exploitatie” (complex 189) en het “Materiële vaste activa” (afgekort MVA, zijnde complex 188).
De gestippelde zones betreffen de MVA-gronden. Afhankelijk van de verkoop van de gronden in de grondexploitatie worden de gronden van dit gebied in exploitatie genomen.
Het plangebied is circa 288,3 ha. groot. Hiervan is 191,1 ha. te handhaven (MVA delen). Het gebied in exploitatie is nu nog 97,6 ha., waarvan 58 ha. uitgeefbaar (60 %). Het overig deel á 39,3 ha. (40 %) is openbaar gebied. In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie.
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 976.405 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 976.405 | ||
Uitgeefbaar | 582.831 | 60% | |
Uitgegeven | 480.083 | ||
Nog uit te geven | 102.748 | ||
Niet-uitgeefbaar | 393.574 | 40% | |
Verharding | 68.273 | ||
Groen | 209.463 | ||
Water | 115.838 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 196 woningen en 30.220 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 196 | 151 | 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 30.220 | 30.220 | 30.220 | ||||||
EGW | 196 | 151 | 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | 196 | 151 | 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Projectmatig | |||||||||
MGW | |||||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | |||||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 80% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het gemeentelijk deel van Overgooi omvat vier uitvoeringsfasen. Fase 1 en fase 2 (gedeeltelijk) zijn opgenomen in voorliggend MPGA en in de grondexploitatie. Bij fase 1 zijn er nog vier kavels uit te geven, waarvan voor drie reeds een reserveringsovereenkomst is gesloten. Bij fase 2 zijn er nog 45 kavels uit te geven, waarvan voor vier kavels een reserveringsovereenkomst is gesloten.
Fase 2 (gedeeltelijk), fase 3 en fase 4 betreffen op dit moment MVA-gronden. Deze worden naar verwachting in de periode vanaf 2025 in ontwikkeling gebracht. Dit is afhankelijk van het uitgifte tempo van fase 1 en 2. De vijfde fase van Overgooi is in particulier eigendom. Daarnaast is er landschapspark 'de Overgooische Zoom'. Dit park is gedeeltelijk aangelegd, verdere afwerking staat komende jaren gepland.
De ontwikkelstrategie van Overgooi is gericht op het uitgeven van vrije kavels in het hogere segment voor het realiseren van een luxueus en hoogwaardig woongebied. De ontwikkeltijd van Overgooi is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de conjunctuur. Om te voorkomen dat de inwoners langdurig het gevoel hebben in een bouwput te leven, zal waar mogelijk de terreinafwerking tijdig plaatsvinden. Aandachtspunt in het planproces zijn de onderscheidende stedenbouwkundige en architectonische mogelijkheden. Daarbij wordt veel vrijheid gegeven aan de koper. Daarnaast is het mogelijk om een cluster te realiseren, zoals een grotere villa met meerdere wooneenheden. Deze clusterkavels kunnen langs de dijk en langs de lanen liggen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 4,98 miljoen voordelig op EW per 31-12-2029.
De totale kosten zijn begroot op € 81,38 miljoen waarvan € 4,76 miljoen nog is te realiseren.
De totale opbrengsten zijn begroot op € 86,07 miljoen waarvan € 19,18 miljoen nog is te realiseren.
Uit de grafiek is af te lezen dat de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn tot en met 31-12-2029. Doordat de jaarlijkse opbrengsten hoger zijn dan de kosten verbetert de boekwaarde.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 0,15 miljoen.