In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 196 | 196 | 0 |
- bedrijven (m2) | |||
- kantoren (m2 bvo) | |||
- voorzieningen (m2 bvo) | 30.220 | 30.220 | 0 |
Einddatum | 2029 | 2029 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 147.937 | 149.144 | -1.207 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 81.378.772 | 80.316.137 | -1.062.635 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 86.069.878 | 85.570.593 | 499.285 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 287.571 | 375.409 | -87.838 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 4.165.934 | 4.618.450 | -452.515 |
Winstuitname (incl. rente) | 13.438.866 | 12.527.598 | 911.268 |
Complex resultaat | 17.604.800 | 17.146.048 | 458.753 |
Eindwaarde | 4.978.677 | 5.629.864 | -651.187 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 4,98 miljoen voordelig op EW per 31-12-2029. Ten opzichte van het MPGA 2020 is het saldo verslechterd met € 0,65 miljoen op EW.
In totaal zijn de kosten met € 1,06 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,50 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar 2020. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verslechterd met € 0,09 miljoen
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- De boekwaarde per 1-1-2021 is € 9,7 miljoen negatief. Ten opzichte van het MPGA 2020 is dit een verbetering van € 2,5 miljoen dit komt met name door de opbrengsten van de verkoop van 4 kavels meer dan begroot in 2020
- Door de winstneming over 2020 eindigt de eindwaarde € 0,6 miljoen lager op € 4,96 miljoen.
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2020 nagenoeg gelijk gebleven.