In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 157 | 157 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 1.000 | 1.070 | -70 |
Einddatum | 2024 | 2022 | -2 |
Benodigd risicokapitaal | 172.677 | 148.522 | 24.155 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 3.382.087 | 3.126.419 | -255.668 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 4.743.272 | 4.560.500 | 182.772 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | -2.093 | -1.251 | -842 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 1.255.591 | 1.350.188 | -94.597 |
Winstuitname (incl. rente) | 17.801 | 0 | 17.801 |
Complexresultaat | 1.273.392 | 1.350.188 | -76.796 |
Eindwaarde | 1.359.092 | 1.432.831 | -73.738 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programma
Het woningbouwprogramma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Het aantal m² bvo voorzieningen is afgenomen, zijnde 70 m² bvo, doordat er 70 m² bvo minder voorzieningen in de plint overeengekomen is.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2024.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is met € 0,07 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA van het jaar ervoor op EW. Het wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
In totaal zijn de kosten met € 0,26 miljoen en de opbrengsten met € 0,18 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nihil.
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt op hoofdlijnen veroorzaakt doordat de gronduitgifte een jaar verschoven is en doordat de looptijd met 2 jaar verlengd is vanwege de complexe aansluiting op de Landdrostdreef. Het effect op de eindwaarde is nihil.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 0,02 miljoen