De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het plan Verspreide Percelen is een verzamelgrondexploitatie van de restpercelen van afgesloten grondexploitaties die verspreid over de stad liggen. Hieronder is aangegeven waar de verschillende deelgebieden zich bevinden.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 231 woningen, 39.143 m² bedrijven, 8449 m² bvo kantoren en 148.174 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 231 | 231 | |||||||
Bedrijven | 39.143 | 24.224 | 14.919 | 6.762 | 5.338 | 1.024 | 1.282 | 513 | |
Kantoren | 8.449 | 4.756 | 3.693 | 2.226 | 1.467 | ||||
Voorzieningen | 148.174 | 16.867 | 131.307 | 13.907 | 44.002 | 61.167 | 4.004 | 8.227 | |
EGW | 35 | ||||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | |||||||||
MGW | 196 | 196 | |||||||
Sociaal | 196 | 196 | |||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | |||||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | 5.112 | 5.112 | 5.112 | ||||||
Modern/gemengd | 34.031 | 24.224 | 9.807 | 1.650 | 5.338 | 1.024 | 1.282 | 513 |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De algemene typering van de grondexploitatie Verspreide Percelen is dat het restverkopen dan wel (rest)werkzaamheden betreft. Jaarlijks kan hierdoor de grondexploitatie qua inhoud en programma wijzigen ten opzichte van het vorige jaar door toevoeging of afsluiting van deelprojecten. Na afsluiting wordt de positieve of negatieve boekwaarde van het deelproject direct genomen en verwerkt in het weerstandsvermogen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 10,85 miljoen voordelig op EW per 31-12-2026. De totale kosten zijn begroot op € 18,44 miljoen en de totale kosten zijn begroot op € 28,48 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2026 (einde looptijd).
Uit de grafiek is af te lezen dat de boekwaarde per 2021 positief is, de cashflow laat verder een stijgende lijn zien vanwege de positieve saldo tussen de opbrengsten en kosten.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 0,96 miljoen