In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 231 | 141 | 90 |
- bedrijven (m2) | 39.143 | 39.141 | 2 |
- kantoren (m2 bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 148.174 | 126.799 | 21.375 |
Einddatum | 2026 | 2026 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 962.874 | 678.577 | -284.297 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 18.437.249 | 17.089.763 | -1.347.486 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 28.475.859 | 26.040.145 | 2.435.714 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 814.150 | 827.206 | -13.056 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 9.636.939 | 8.511.978 | 1.124.961 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complex resultaat | 9.636.939 | 8.511.978 | 1.124.961 |
Eindwaarde | 10.852.759 | 9.777.587 | 1.075.172 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het woningbouwprogramma is toegenomen met 90 stuks. Dit betreft maximaal 90 zorgeenheden. Deze waren in de grondexploitatie begroot als 19.695 m 2 aan voorzieningen maar zijn in de administratie opgenomen als 90 woningen.
Het voorzieningenprogramma is toegenomen met 21.375 m² bvo. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn. de toevoeging van het deelgebied Fanny Blankers-Koen Park aan de grondexploitatie Verspreide Percelen en de een administratieve aanpassing plaatsgevonden met betrekking tot de uitgifte van de zorgeenheden.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 1,08miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA van het jaar ervoor op EW.
In totaal zijn de kosten met € 1,35 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 2,44 miljoen gestegen. De wijziging in de faseringsinvloeden is nihil.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is met € 1,08 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA van het jaar ervoor op EW. Het wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen is beperkt en het plan loopt volgens plan zoals geprognosticeerd bij het vorige MPGA.
cashflow
Risicoanalyse
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 0,28 miljoen.