De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 160.887 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 160.887 | ||
Uitgeefbaar | 55.841 | 35% | |
Uitgegeven | 52.416 | ||
Nog uit te geven | 3.425 | ||
Niet-uitgeefbaar | 105.046 | 65% | |
Verharding | 72.774 | ||
Groen | 31.026 | ||
Water | 1.246 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 524 woningen, 449 m² bedrijven, 0 m² kantoren en 27.188 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 524 | 479 | 45 | 45 | |||||
Bedrijven | 449 | 449 | |||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 27.188 | 20.311 | 6.877 | 6.877 | |||||
EGW | |||||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | |||||||||
MGW | 524 | 479 | 45 | 45 | |||||
Sociaal | 395 | 350 | 45 | 45 | |||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 129 | 129 | |||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Voor blok 5 is er nog onzekerheid over de plannen, het kan dus zijn dat er meer of minder woningen gerealiseerd gaan worden in de toekomst. Het is de bedoeling dat blok 5 in lijn zal zijn met het plan van aanpak stedelijke vernieuwingsopgave Centrum Almere Buiten.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Voor de ontwikkeling van het Masterplan en de daarmee gepaarde gronduitgiften zijn destijds overeenkomsten gesloten met een tweetal grote ontwikkelaars. Enkel in het noordelijk deel is een ontwikkelaar nog actief met de realisatie van blok 9.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 2,13 miljoen nadelig op EW per 31-12-2023. De totale kosten bedragen € 40,1 miljoen en de totale opbrengsten € 38,1 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2023 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Uit de cashflowgrafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. In 2021 wordt er geïnvesteerd in de openbare ruimte waaronder het Baltimoreplein. Naarmate de opbrengsten van blok 5 worden gerealiseerd verbeterd de cashflow in 2022. Daarna resteren er nog investeringen zoals de terreinafwerking waardoor de eindwaarde eindigt met € 2,13 miljoen negatief.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,6 miljoen.