In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.

Grondexploitatie	MPGA 2021	MPGA 2020	Verschil
OVERIGE ASPECTEN
Programmering
- woningbouw (aantallen)	524	524	0
- bedrijven (m2)	449	449	0
- kantoren (m2 bvo)	0	0	0
- voorzieningen (m2 bvo)	27.188	27.188	0
Einddatum	2023	2023	0
Benodigd risicokapitaal	597.379	524.755	-72.624
FINANCIEEL
TOTALE KOSTEN	40.097.597	38.449.951	-1.647.646
TOTALE OPBRENGSTEN	38.097.607	37.972.030	125.577
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN	-130.156	-79.925	-50.231
COMPLEX-RESULTAAT
Netto contante waarde	-2.007.284	-515.363	-1.491.921
Winstuitname (incl. rente)	491.012	491.012	0
Complexresultaat	-1.516.272	-24.351	-1.491.921
Eindwaarde	-2.130.146	-557.845	-1.572.301

Het complexresultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.

Programmering

Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.

Einddatum

De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is met € 1,57 miljoen verslechterd naar € 2,13 miljoen negatief ten opzichte van het MPGA 2020 op EW.

In totaal zijn de kosten met € 1,65 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,13 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn gedaald met € 0,05 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020 zien. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
De toevoeging van aanvullende investeringen aan het Baltimoreplein om de terreinafwerking te verbeteren. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door extra benodigde plankosten om de inrichting van het Baltimoreplein te begeleiden.

cashflow

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal bedraagt € 0,6 miljoen.