In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 98 | 92 | 6 |
- bedrijven (m2) | |||
- kantoren (m2 bvo) | |||
- voorzieningen (m2 bvo) | |||
Einddatum | 2023 | 2023 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 21.083 | 25.191 | -4.108 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 2.897.033 | 2.612.757 | -284.276 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 4.400.642 | 4.330.237 | 70.405 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 65.311 | 100.966 | -35.655 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 1.478.428 | 1.679.963 | -201.535 |
Winstuitname (incl. rente) | 1.965.150 | 1.665.346 | 299.804 |
Complex resultaat | 3.443.578 | 3.345.309 | 98.269 |
Eindwaarde | 1.568.920 | 1.818.446 | -249.526 |
Het complexr esultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen, zijnde 6 stuk(s). Het resterend uit te geven programma is begin 2020 aangepast van 18 mgw naar 24 mgw. Het aantal woningen is daardoor toegenomen tot 98 woningen totaal.
Einddatum
De einddatum is 31-12-2023 en niet veranderd.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 1,57 miljoen voordelig op EW per 31-12-2023. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo verslechterd met € 0,25 miljoen op EW.
In totaal zijn de kosten met € 0,28 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,07 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 0,04 miljoen verslechterd.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
- De boekwaarde per 1-1-2021 is € 1,7 miljoen positief. Ten opzichte van het MPGA2020 is dit een verslechtering van € 0,3 miljoen, dit komt met name door de geboekte winstuitname over 2020, dit heeft een negatief effect op de cashflow.
- De cashflow is beperkt gewijzigd. Door de lagere plankosten en hogere grondopbrengsten komt de eindwaarde uit op € 1,6 miljoen, een daling van € 0,2 miljoen ten opzichte van het MPGA2020.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2020 nagenoeg gelijk gebleven.