De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
S18, S19
S6n
N3
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 485.240 | ||
Te handhaven | 46.509 | ||
Totaal ontwikkelgebied | 438.731 | ||
Uitgeefbaar | 165.014 | 38% | |
Uitgegeven | 141.098 | ||
Nog uit te geven | 23.916 | ||
Niet-uitgeefbaar | 273.717 | 62% | |
Verharding | 126.439 | ||
Groen | 143.356 | ||
Water | 3.922 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 1.110 woningen, 2.241 m² bedrijven, 0 m² kantoren en 65.612 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 1.110 | 1.010 | 100 | 100 | |||||
Bedrijven | 2.241 | 2.241 | |||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 65.612 | 49.388 | 16.224 | 327 | 1.674 | 14.223 | |||
EGW | 207 | 207 | |||||||
Sociaal | 116 | 116 | |||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 91 | 91 | |||||||
MGW | 903 | 803 | 100 | 100 | |||||
Sociaal | 673 | 573 | 100 | 100 | |||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 230 | 230 | |||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De 100 woningen worden naar verwachting gerealiseerd in de kavels N8, N9 en N10.
Daarnaast wordt nog verwacht om 16.224 m 2 aan voorzieningen te realiseren.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
In 3KNS is voor kavels S6n, N8, N9 en N10 bijna een reserveringsovereenkomst getekend, daarnaast zijn er nog een aantal resterende uitgeefbare kavels:
N1n:
Voor deze kavel wordt gesproken met een potentiële koper.
N2m:
Deze kavel is relatief moeilijk verkoopbaar vanwege de ligging naast het partycentrum in combinatie met de milieuhindercontour.
N3:
Het gebied N3 bevindt zich dichtbij een archeologische vindplaats, hier moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling.
S18-19:
De ligging van deze kavel zit in de geluidsbelaste zone van het spoor en de Buitenring, deze kavel is aangewezen als ‘leisure extensief’.
Voor de kavels N2n en S18-19 moet worden onderzocht hoe de kans op verkoop en ontwikkeling vergroot kan worden.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 0,96 miljoen voordelig op EW per 31-12-2025. De totale kosten bedragen € 56,87 miljoen en de totale opbrengsten € 57,81 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2025 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Uit de cashflowgrafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. In 2021 verwachten we een relatieve kleine opbrengst, alleen zijn de investeringen hoger dan de opbrengsten waardoor de cashflow negatief wordt. Na 2021 zijn er meer grondverkopen geprognosticeerd waardoor de cashflow verbetert en positief wordt. Na 2023 resteren er nog investeringen in de terreinafwerking tot en met 2025. De eindwaarde voor dit project sluit met een positief saldo van € 0,96 miljoen.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,24 miljoen