In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 1.110 | 1.090 | 20 |
- bedrijven (m2) | 2.241 | 2.241 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 65.612 | 65.612 | 0 |
Einddatum | 2025 | 2025 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 242.628 | 95.934 | -146.694 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 56.871.073 | 55.548.169 | -1.322.904 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 57.809.416 | 56.471.734 | 1.337.682 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 19.522 | 32.197 | -12.675 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 867.565 | 848.690 | 18.876 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complex resultaat | 867.565 | 848.690 | 18.876 |
Eindwaarde | 957.862 | 955.762 | 2.100 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
In het gebied N8, N9 en N10 is er fysiek meer ruimte om extra woningen te realiseren.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA van het jaar ervoor op EW. In totaal zijn de kosten met € 1,32 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,34 miljoen gestegen. de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,01 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
Door de tussentijdse winstuitname in 2020 verslechtert de cashflow. Ondanks deze winstuitname blijft de eindwaarde gelijk. Dat is het gevolg van nabetalingen vanwege hogere von-prijzen.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal bedraagt € 0,24 miljoen.