In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 2.402 | 2.401 | 1 |
- bedrijven (m2) | 33.635 | 33.635 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 3.328 | 3.328 | 0 |
Einddatum | 2027 | 2028 | 1 |
Benodigd risicokapitaal | 502.347 | 645.262 | 142.915 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 150.302.516 | 147.476.164 | -2.826.352 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 152.448.530 | 151.298.287 | 1.150.243 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 178.658 | 410.839 | -232.181 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 2.023.767 | 3.541.953 | -1.518.187 |
Winstuitname (incl. rente) | 66.919.227 | 64.677.590 | 2.241.637 |
Complex resultaat | 68.942.994 | 68.219.543 | 723.450 |
Eindwaarde | 2.324.672 | 4.232.962 | -1.908.290 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is met één woning toegenomen.
In 2020 is er een contract getekend met een ontwikkelaar voor 125 woningen, dit is twee meer ten opzichte van het MPGA 2020. Het aantal Wiki houses daarentegen was ingeschat op 28 en dat worden er 27. Dit levert per saldo een toename op van één woning.
Einddatum
De einddatum van het project is één jaar eerder, namelijk 2027, omdat de verkoop van kavels aan bedrijven in de Stripheldenbuurt lijkt te versnellen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 1,91 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA 2020 op EW.
In totaal zijn de kosten met € 2,83 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,15 miljoen De faseringsinvloeden is gedaald met € 0,23 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
Door de winstuitname in 2020 ligt de cashflow lijn lager dan vorig jaar. De andere kleine verschillen zijn het gevolg van aanpassingen in de fasering en in 2021 is het eindjaar een jaar eerder.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal bedraagt € 0,5 miljoen.