De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 4.500.000 | ||
Te handhaven | 926.297 | ||
Totaal ontwikkelgebied | 3.573.703 | ||
Uitgeefbaar | 743.205 | 21% | |
Uitgegeven | 652.994 | ||
Nog uit te geven | 90.211 | ||
Niet-uitgeefbaar | 2.830.498 | 79% | |
Verharding | 334.028 | ||
Groen | 1.420.217 | ||
Water | 1.076.253 |
Programma
De onderstaande tabel laat zien dat circa 85% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd. Het nog te realiseren programma voor de komende jaren van de grondexploitatie bestaat uit 453 woningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 2.963 | 2.510 | 453 | 50 | 42 | 40 | 315 | 6 | |
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 30.239 | 30.239 | |||||||
EGW | 2.797 | 2.344 | 453 | 50 | 42 | 40 | 315 | 6 | |
Sociaal | 40 | 40 | |||||||
IBBA | 120 | 120 | |||||||
PO | 517 | 496 | 21 | 15 | 6 | ||||
Projectmatig | 2.120 | 1.688 | 432 | 50 | 42 | 40 | 300 | ||
MGW | 166 | 166 | |||||||
Sociaal | 40 | 40 | |||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 126 | 126 | |||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet. Er zijn nog drie locaties te ontwikkelen:
- Het eiland Isla Bonita (maximaal 350 vrijesectorwoningen) zal middels een tender op de markt worden gebracht.
- De Vier kwadranten (82 vrijesectorwoningen) worden betrokken bij een oude claim van een marktpartij.
- De locatie Eco-zone (20 woningen) zal als particulier opdrachtgeverschap-kavels in het hogere prijssegment op de markt worden gezet .
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 39,8 miljoen voordelig EW (Eindwaarde) per 31-12-2027. De totale kosten bedragen € 239,71 miljoen en de opbrengsten € 276,7 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 84% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027, zie cashflowgrafiek .
Uit de grafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. De kosten variëren tussen € 1,0 miljoen tot € 2,7 miljoen per jaar, behalve in 2024. In dat jaar wordt de verrekening van de investeringen verwacht voor de afname van de gronden bij Isla Bonita waardoor de uitgave op € 10 miljoen staat. De boekwaarde bedraagt per 31/12/2020 circa € 5,0 miljoen negatief. Vanaf 2021 wordt elk jaar een positieve cashflow (meer opbrengsten dan kosten) verwacht waardoor de negatieve boekwaarde in 2021 afneemt naar € 0,6 miljoen en vanaf 2022 boven de nullijn uitkomen en uiteindelijk eindigt op € 39,8 miljoen positief per 31-12-2027.
Risicokapitaal
Het berekend risicokapitaal bedraagt € 8,2 miljoen.