In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 279 | 169 | 110 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | |
Einddatum | 2027 | 2028 | 1 |
Benodigd risicokapitaal | 886.906 | 150.596 | -736.310 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 58.002.095 | 38.114.432 | -19.887.663 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 64.588.139 | 40.059.830 | 24.528.309 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 116.996 | -77.521 | 194.517 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 5.835.400 | 1.562.956 | 4.272.444 |
Winstuitname (incl. rente) | 3.276.481 | 1.418.462 | 1.858.019 |
Complex resultaat | 9.111.881 | 2.981.418 | 6.130.463 |
Eindwaarde | 6.703.041 | 1.867.878 | 4.835.163 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen, zijnde 110 stuk(s). Door de toevoeging van de MVA-gronden aan Vogelhorst kunnen er 104 woningen erop gerealiseerd worden in Vogelhorst fase II noord. Daarnaast zijn 6 woningen extra gerealiseerd door het opsplitsen van kavels.
Einddatum
De looptijd is versneld met 1 jaar naar 2027. Dit is mogelijk omdat alle kavels in het zuidelijke gedeelte zijn gereserveerd.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 4,84 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA 2020 op EW. `
In totaal zijn de kosten met € 19,89 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 24,53 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden is gestegen met € 0,19 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
Door de toevoeging van de MVA-gronden (noordelijk deel) en de versnelling van het zuidelijk deel verbeterd de cashflow aanzienlijk.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,73 miljoen tot € 0,89 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.