De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 485.163 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 485.163 | ||
Uitgeefbaar | 232.179 | 48% | |
Uitgegeven | 228.025 | ||
Nog uit te geven | 4.154 | ||
Niet-uitgeefbaar | 252.984 | 52% | |
Verharding | 144.780 | ||
Groen | 70.186 | ||
Water | 38.018 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 2.417 woningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 2.417 | 2.381 | 36 | 23 | 13 | ||||
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | |||||||||
EGW | 926 | 910 | 16 | 3 | 13 | ||||
Sociaal | 246 | 246 | |||||||
IBBA | 79 | 79 | |||||||
PO | 31 | 28 | 3 | 3 | |||||
Projectmatig | 570 | 557 | 13 | 13 | |||||
MGW | 1.491 | 1.471 | 20 | 20 | |||||
Sociaal | 344 | 324 | 20 | 20 | |||||
IBBA | 22 | 22 | |||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 1.125 | 1.125 | |||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 100% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het resterende programma bestaat uit de uitgifte van 3 PO-kavels, 13 waterwoningen en 20 MGW sociaal.
- Voor de PO-kavels is er in 2020 een ROK aangegaan, het notarieel transport van de grond wordt medio 2021 verwacht
- Voor de 13 waterwoningen wordt er een participatietraject met de buurt doorlopen, voor deze ontwikkeling wordt vervolgens een tender uitgezet voor een projectmatige uitgifte aan een ontwikkelaar
- Voor de 20 MGW sociaal zal tevens het participatietraject met de buurt worden doorlopen. De verwachting is dat er een overeenkomst wordt gesloten met een woningbouwcorporatie voor uitgifte.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 10,98 miljoen nadelig op EW per 31-12-2023.
De totale kosten zijn begroot op € 92,4 miljoen en de opbrengsten € 81,93 miljoen.
Van de kosten en opbrengsten is reeds 97% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2023 (einde looptijd).
Uit de grafiek is af te lezen dat er voor 2021 en 2022 zowel kosten als opbrengsten geraamd staan. In 2023 wordt de resterende terreinafwerking gerealiseerd.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,17 miljoen.