De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Het inrichtingsplan wordt naar verwachting medio 2021 geactualiseerd. De nieuwe ontwikkelingen waaronder de woontorens, zijn nog niet verwerkt in de onderstaande exploitatietekening. De financiële consequenties zijn in het voorliggende MPGA 2021 financieel doorgerekend.
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 248.656 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 248.656 | ||
Uitgeefbaar | 36.763 | 15% | |
Uitgegeven | 27.842 | ||
Nog uit te geven | 8.921 | ||
Niet-uitgeefbaar | 211.893 | 85% | |
Verharding | 48.994 | ||
Groen | 130.646 | ||
Water | 32.253 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 269 woningen en 300 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 269 | 119 | 150 | 36 | 114 | ||||
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 300 | 60 | 240 | 240 | |||||
EGW | 30 | 30 | |||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 30 | 30 | |||||||
MGW | 239 | 89 | 150 | 36 | 114 | ||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 239 | 89 | 150 | 36 | 114 | ||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 40% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd. Het nog te realiseren programma bestaat uit:
- Twee torengebouwen waarin 114 woningen worden gerealiseerd
- Twee poortgebouwen waarin 36 woningen worden gerealiseerd
- Eén horecapaviljoen
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Door middel van tenders worden twee poortgebouwen van totaal 36 appartementen en twee torengebouwen met in totaal 114 appartementen op de markt gebracht.
De planning is dat de gronduitgifte voor de twee poortgebouwen in 2021 plaats vinden en de twee torengebouwen in 2022.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 8,79 miljoen nadelig op EW per 31-12-2024.
De totale kosten zijn begroot op € 27,51 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 19,37 miljoen
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2024 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Uit de cashflowgrafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. De cashflow verbetert naarmate de opbrengsten worden gerealiseerd voor de twee poortgebouwen in 2021 en voor de twee torengebouwen in 2022. Daarna resteren er investeringen zoals de terreinafwerking waardoor de eindwaarde verbetert naar € 8,79 miljoen.
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,8 miljoen.