In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 3.200 | 3.161 | 39 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 11.366 | 11.183 | 183 |
Einddatum | 2023 | 2022 | -1 |
Benodigd risicokapitaal | 424.176 | 240.823 | -183.353 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 189.215.812 | 186.222.423 | -2.993.390 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 191.881.920 | 191.206.784 | 675.136 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 37.051 | -8.706 | 45.757 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 2.547.247 | 4.688.671 | -2.141.424 |
Winstuitname (incl. rente) | 37.952.727 | 35.435.680 | 2.517.047 |
Complex resultaat | 40.499.974 | 40.124.351 | 375.623 |
Eindwaarde | 2.703.159 | 4.975.655 | -2.272.496 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen met 39 woningen. Het woningaantal is toegenomen doordat er in het gebied blok D en T2 fysiek meer ruimte is voor 31 meer woningen. Daarnaast is er ook een toename van 3 woningen in T4/T5 en 5 woningen in T7.
Einddatum
De einddatum van het project is met één jaar vertraagd naar 2023. Door de vertraging van de gronduitgifte van blok D en T4/T5 naar 2021 loopt het project vertraging op.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 2,27 miljoen verslechterd ten opzichte van MPGA 2020 op EW.
In totaal zijn de kosten met € 2,99 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,68 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden is gestegen met € 0,05 miljoen De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
De geleidelijke winstuitname zorgt ervoor dat er verschil optreedt in de cashflow. Het effect van de winstuitname is gedeeltelijk opgevangen door de hogere grondprijzen, een onvoorziene kavelverkoop en de overige opbrengsten.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,42 miljoen.