De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het plangebied Duin ligt in het stadsdeel Poort en wordt omsloten door de Poortdreef, de A6, het IJmeer, de haven Marina Muiderzand en het Almeerderstrand.
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Bovenstaande exploitatietekening laat de nog te ontwikkelen en de reeds gerealiseerde ontwikkelingen in Duin zien.
Het totale (indicatieve) ruimtegebruik van de gerealiseerde en de nog te realiseren deelplannen is als volgt:
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 5.144.000 | ||
Te handhaven | 3.820.000 | ||
Totaal ontwikkelgebied | 1.324.000 | ||
Uitgeefbaar | 325.000 | 25% | |
Uitgegeven | 160.000 | ||
Nog uit te geven | 165.000 | ||
Niet-uitgeefbaar | 999.000 | 75% | |
Verharding | 207.000 | ||
Groen | 727.000 | ||
Water | 65.000 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 3.012 woningen, 83.500 m² kantoren en 48.934 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 3.012 | 1.591 | 1.421 | 149 | 214 | 235 | 208 | 200 | 415 |
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | 83.500 | 53.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Voorzieningen | 48.934 | 37.434 | 11.500 | 7.300 | 2.100 | 2.100 | |||
EGW | 1.292 | 650 | 642 | 41 | 106 | 42 | 48 | 115 | 290 |
Sociaal | 28 | 28 | |||||||
IBBA | |||||||||
PO | 99 | 7 | 92 | 24 | 3 | 12 | 23 | 20 | 10 |
Projectmatig | 1.165 | 615 | 550 | 17 | 103 | 30 | 25 | 95 | 280 |
MGW | 1.560 | 941 | 619 | 108 | 108 | 193 | 85 | 125 | |
Sociaal | 405 | 256 | 149 | 13 | 13 | 13 | 85 | 25 | |
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 1.155 | 685 | 470 | 95 | 95 | 180 | 100 | ||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 50% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De fasering van de uitgifte is gebaseerd op de ontwikkelstrategie.
In het programma van deze grondexploitatie zijn bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen. Deze bestaan uit twee basisscholen, basisschool de Zeeraket en basisschool de Duinvlinder.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het resterende (contractuele) programma op de markt wordt gezet.
Hieronder volgt een nadere uitsplitsing van de diverse deelgebieden met de planstatus en de bijbehorende ontwikkelstrategie:
- Kop Noord
De eerste grondlevering was in 2019. De resterende levering van de gronden vindt plaats in 2021 t/m 2023.
- Kreekbos Zuid
De eerste grondlevering was in 2019. De resterende levering van de gronden vindt plaats in 2021 en 2022.
- Noorderduin
Betreft PO-kavels, verkoop gestart in het tweede kwartaal 2019, eerste kavels zijn geleverd in 2020. De resterende levering van de gronden vindt plaats in 2021 en 2022.
- Kop Midden
De eerste grondlevering was in 2020. De resterende levering van de gronden staat gepland in 2023 t/m 2024. Basisschool en kinderdagverblijf open in 2022.
- Muiderduin
De eerste grondlevering was in 2020. De resterende levering van de gronden staat gepland in de jaren 2022 t/m 2026. Basisschool en kinderdagverblijf open in 2021.
- Kreekbos Noord
In de grondexploitatie staat de levering van de gronden gepland in de jaren 2023 t/m 2026.
- Stranddorp
In de grondexploitatie staat de levering van de gronden gepland in de jaren 2025 t/m 2029.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 18,0 miljoen voordelig op EW (eindwaarde) per 31-12-2030. De totale kosten zijn begroot op € 217,89 miljoen waarvan € 74,73 miljoen nog is te realiseren. Van de totale opbrengsten is € 235,83 miljoen begroot waarvan € 128 miljoen nog is te realiseren. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2030 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 8,79 miljoen .