In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 3.012 | 3.067 | -55 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 48.934 | 48.934 | 0 |
Einddatum | 2030 | 2030 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 8.794.686 | 17.490.119 | -8.695.432 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 217.891.745 | 213.364.628 | -4.527.118 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 235.827.459 | 242.559.008 | -6.731.548 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 88.987 | 1.899.200 | -1.810.213 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 14.786.532 | 25.007.416 | -10.220.884 |
Winstuitname (incl. rente) | 3.912.933 | 4.608.801 | -695.868 |
Complex resultaat | 18.699.465 | 29.616.217 | -10.916.752 |
Eindwaarde | 18.024.700 | 31.093.579 | -13.068.879 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programma
Het woningbouwprogramma is afgenomen, zijnde 55 stuks. De belangrijkste reden is de herijking van Stranddorp.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 18,02 miljoen voordelig op EW per 31-12-2020. Ten opzichte van het MPGA 2020 is het saldo verslechterd met € 13,07 miljoen op EW.
In totaal zijn de kosten met € 4,53 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 6,73 miljoen gedaald. De faseringsinvloeden zijn gedaald met € 1,81 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020.
Het verschil tussen de twee lijnen wordt tot 2023 in hoofdlijnen veroorzaakt doordat een deel van de kosten naar voren is gehaald en een deel van de grondopbrengsten is vertraagd van 2020 naar 2021. Dit zorgt voor een dipje t.o.v. MPGA 2020.
De lagere cashflow na 2023 wordt veroorzaakt door de gestegen kosten en de naar beneden bijgestelde grondopbrengsten naar aanleiding van de herijking van Stranddorp. De looptijd is wel gelijk gebleven. Eind 2030 zal het project afgerond zijn met een verwacht plansaldo van € 18,02 miljoen voordelig op EW.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 8,7 miljoen.