In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | |||
- bedrijven (m2) | |||
- kantoren (m2 bvo) | |||
- voorzieningen (m2 bvo) | |||
Einddatum | 2029 | 2028 | -1 |
Benodigd risicokapitaal | 4.459.536 | 4.620.828 | 161.292 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 47.437.595 | 46.685.002 | -752.593 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 47.783.210 | 47.039.521 | 743.689 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | -345.604 | -352.684 | 7.080 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 9 | 1.536 | -1.527 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complex resultaat | 9 | 1.536 | -1.527 |
Eindwaarde | 11 | 1.835 | -1.824 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Via de NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een pakket aan hoofd-infrastructurele werken.
Einddatum
De einddatum van het project is met één jaar vertraagd naar 2029. De reden van het wijzigen van de einddatum is vertraagde investeringen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van de NOGW Hout sluit nagenoeg op ‘nul’. In totaal zijn de kosten met € 0,75 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,74 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn verwacht. Het saldo van de NOGW Hout sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nagenoeg gelijk gebleven.
De verschillen worden in inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 0,16 miljoen