In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 660 | 660 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 46.932 | 46.915 | 17 |
Einddatum | 2025 | 2024 | 1 |
Benodigd risicokapitaal | 2.051.383 | 2.482.354 | 430.971 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 67.653.401 | 66.150.645 | -1.502.756 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 52.733.591 | 52.732.714 | 877 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | -1.202.415 | -1.106.709 | -95.706 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | -14.602.000 | -13.165.000 | -1.437.000 |
Winstuitname (incl. rente) | |||
Complex resultaat | -14.602.000 | -13.428.300 | -1.173.700 |
Eindwaarde | -16.122.225 | -14.524.640 | -1.597.585 |
Het complex resultaat 2020 wordt met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is aangepast en wordt één jaar later afgesloten in 2025. Dit heeft grotendeels te maken met het realiseren een groot deel van het vastgoed na het evenement.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 16,1 miljoen nadelig op EW per 31-12-2025. Ten opzichte van het MPGA 20120 is het saldo verslechterd met € 1,6 miljoen op EW.
In totaal zijn de kosten met € 1,5 miljoen gestegen en de opbrengsten gelijk gebleven. De faseringsinvloeden zijn € 0,1 miljoen verslechterd.
De verschillen worden in inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA2021 en MPGA2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de volgende zaken:
- In 2020 zijn doordat er minder kosten zijn doorbelast door Weerwater CV minder kosten gerealiseerd. Hierdoor is de cashflow positiever dan verwacht per 1-1-2021.
- Door een gewijzigd betalingsschema tussen de gemeente en Weerwater CV, de hogere investeringen en plankosten (€ 1,5 miljoen) en negatieve faseringsinvloeden (€ 0,1 miljoen) verslechterd de cashflow/boekwaarde van de grondexploitatie met circa € 1,6 miljoen op EW.
- Het project wordt naar verwachting afgesloten eind 2025.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2020 gedaald met € 0,4 miljoen.