De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In onderstaande exploitatietekening is de locatie van de deelprojecten weergeven met een cijfer.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 126 woningen, 13.448 m² bedrijven, 0 m² bvo kantoren en 541.863 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 126 | 94 | 32 | 32 | |||||
Bedrijven | 13.448 | 11.813 | 1.635 | 1.635 | |||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 541.863 | 532.606 | 9.257 | 8.818 | 439 | ||||
EGW | 20 | 20 | |||||||
Sociaal | 20 | 20 | |||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | |||||||||
MGW | 32 | 32 | 32 | ||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 32 | 32 | 32 | ||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | 1.635 | 1.635 | 1.635 | ||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 70% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het plan OG kenmerkt zich door het telkens opnemen en afsluiten van kleine deelplannen. Het opnemen van nieuwe deelplannen komt tot stand door een externe initiatiefnemer dan wel een bestuurlijke wens op stedelijk gebied. Vervolgens wordt er een ruimtelijke/stedenbouwkundig plan met daarin opgenomen ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse opgesteld. Wanneer het project haalbaar blijkt, dan worden de gronden van het openbaar gebied in exploitatie genomen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,49 miljoen voordelig op EW per 31-12-2023. De totale kosten zijn begroot op € 14,54 miljoen en de totale kosten zijn begroot op € 15,99 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2023 (einde looptijd).
Uit de grafiek is af te lezen dat de boekwaarde per 2021 positief is, de cashflow laat verder een stijgende lijn zien vanwege de positieve saldo tussen de opbrengsten en kosten.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt circa € 0,09 miljoen.