In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (aantal) | 4.239 | 4.268 | -29 |
- bedrijven (m2) | 14.032 | 14.032 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 32.993 | 32.885 | 108 |
Einddatum | 2031 | 2031 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 30.913.034 | 19.414.242 | 11.498.792 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 311.694.108 | 298.528.117 | -13.165.991 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 356.512.310 | 334.774.347 | 21.737.963 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 868.019 | -1.005.933 | 1.873.953 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 36.743.742 | 27.786.734 | 8.957.008 |
Winstuitname (incl. rente) | 1.913.749 | 1.747.497 | 166.252 |
Complex resultaat | 38.657.491 | 29.534.230 | 9.123.260 |
Eindwaarde | 45.686.224 | 35.240.297 | 10.445.927 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programmering
Het woningbouwprogramma is afgenomen met 29 stuks. Na het vaststellen van het verkavelingsplan van fase 3 blijkt dat er minder woningen passen. Dit was al benoemd als een risico en is nu programmatisch en financieel verwerkt in de grondexploitatie. Het programma voorzieningen is met 108 m2 bvo toegenomen. De extra m 2 bvo hebben betrekking op uitgegeven gronden aan nutspartijen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 45,7 miljoen positief op EW per 31-12-2031. Ten opzichte van het MPGA 2020 is het saldo verbeterd met € 10,4 miljoen op EW.
In totaal zijn de kosten met € 13,2miljoen gestegen en de opbrengsten met € 21,7 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn € 1,9 miljoen verbeterd.
De verschillen worden in inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een verschuiving van de te verwerven gronden en de gronduitgifte. De te verwerven gronden van RVB en SBB zijn volledig in 2023 gefaseerd in tegenstelling tot het MPGA 2020 waar deze verwerving was uitgespreid over de jaren 2020 t/m 2024. Daarnaast is de gronduitgifte van het De Werf/Sluishuis en fase 3 vertraagd van 2021 naar 2022..
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het risicobedrag is toegenomen met € 11,5 miljoen.