In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2021 en 2020 op hoofdlijnen toegelicht.
Grondexploitatie | MPGA 2021 | MPGA 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- woningbouw (stuks) | 4.000 | 3.783 | 217 |
- bedrijven (m2) | 44.640 | 44.640 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 99.117 | 99.424 | -307 |
Einddatum | 2029 | 2029 | 0 |
Benodigd risicokapitaal | 16.703.504 | 8.747.498 | -7.956.006 |
FINANCIEEL | |||
TOTALE KOSTEN | 223.326.061 | 217.416.694 | -5.909.367 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 262.356.215 | 240.088.353 | 22.267.862 |
TOTALE FASERINGSINVLOEDEN | 1.190.065 | -1.601.082 | 2.791.146 |
COMPLEX-RESULTAAT | |||
Netto contante waarde | 33.654.479 | 17.285.211 | 16.369.268 |
Winstuitname (incl. rente) | 3.908.905 | 1.906.275 | 2.002.630 |
Complex resultaat | 37.563.384 | 19.191.486 | 18.371.898 |
Eindwaarde | 40.220.218 | 21.070.576 | 19.149.642 |
Het complex resultaat 2020 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2021 te brengen.
Programma
Het programma is toegenomen met 217 woningen en het aantal m² bvo voorzieningen is afgenomen met 307.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is op EW met € 19,15 miljoen verbeterd. Het wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
In totaal zijn de kosten met € 5,91 miljoen en de opbrengsten met € 22,27 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 2,79 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2021 en MPGA 2020.
Een vertraging in de gronduitgifte in 2020 leidt tot een dip in de cashflow tot en met 2024. Daarna verbetert de cashflow ten opzichte van vorig jaar door de toevoeging van 217 woningen.
cashflow
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gestegen € 7,96 miljoen